产品
股票型
混合型
债券型
货币型
介绍
名称: 福鑫灵活配置混合型证券投资
类别: 混合型证券投资
代码: A类:001229   C类:002106
运作方式: 契约型开放式
托管人: 中国民生银行股份有限公司
发行时间: 2015年4月22日-2015年4月22日
 
 
投资目标: 本在严格控制风险的前提下,通过对不同类别资产的优化配置分享中国经济快速持续增长的成果,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。
投资策略: 1、资产配置策略
本根据对经济周期和市场走势的判断,在权益类资产、固定收益类资产之间进行相对灵活的配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求资产的长期稳健增值。
2、股票投资策略
3、固定收益投资策略
债券投资方面,本亦采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。同时,通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。
4、衍生品投资策略
5、资产支持证券投资策略
本投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,以期获得长期稳定的收益。
6、存托凭证投资策略
本投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
投资范围: 本的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具等)、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
的投资组合比例为:股票占资产的比例为0-95%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具不低于资产的5%;每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准: 50%×沪深 300 指数收益率+10%×恒生指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率。
风险收益特征: 本为混合型,其预期收益及预期风险水平高于债券型和货币市场,但低于股票型,属于中等风险水平的投资品种。