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股票型
混合型
债券型
货币型
 
名称: 安益6个月持有期混合型证券投资
类别: 混合型证券投资
代码: A类:009574    C类:009575
运作方式: 契约型开放式
托管人: 中国民生银行股份有限公司
发行时间: 2020年11月5日至2020年11月25日
 
 
投资目标: 本在严格控制风险的前提下,追求资产的稳定增值。
投资策略: 1、资产配置策略
本将在合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,确定信用债、金融债、国债和债券回购等的投资比例。
2、股票投资策略
本将在行业配置的基础上,“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。
3、债券投资策略
债券投资方面,本亦采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。同时,通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。
4、衍生品投资策略
(1)股指期货投资策略
(2)股票期权的投资策略
(3)国债期货的投资策略
5、资产支持证券的投资策略
资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等评估后进行投资。
6、存托凭证投资策略
本投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
投资范围: 本的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本投资组合比例为:股票投资比例为资产的 0%-30%,同业存单的投资比例不超过资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%。
风险收益特征: 本为混合型,其预期收益及预期风险水平高于债券型和货币市场,但低于股票型。